Domestic bonds: ISO GPB-IPOTEKA DVA, class A
(4-01-13401-A, RU000A0JRFZ5, ГПБИптк2-А)

StatusCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
early redeemedRussia**/**/****5,506,800,000 RUR***/***/***
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Issue information

IssuerISO GPB-IPOTEKA DVA
Bond typeCoupon bonds
Form of issueDocumentary bearer bonds
Placement methodOpen subscription
Placement typePublic
Nominal1,000 RUR
Outstanding principal amount110.22 RUR
Amount5,506,800,000 RUR
Maturity date06/25/2041
Early redemption date12/25/2015
Floating rateNo
Coupon RateShow
Coupon Rate
Coupon *: before placement or at auction; other coupons: according to issue documents.
The issuer announces the coupon rate and the part of par value to be paid in * business days before the coupon date
Day count fractionActual/365 (Actual/365F)
Coupon frequency12 time(s) per year
Start of stock exchange trading**/**/****
Interest commencement date**/**/****
ListingMoscow Exchange, RU000A0JRFZ5 (Third level, 04/20/2012)
Last updated issue date12/26/2015

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Cbonds Valuationi

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CBR Lombard List

Date of inclusion in the list08/17/2011

Bond classification

Subordinated
Amortizing
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
MBS
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Codes

State registration number4-01-13401-A
Registration date**/**/****
ISIN RegSRU000A0JRFZ5
Issue short name on trading floorГПБИптк2-А
FIGIBBG001P5MYC6

Primary placement

Issuer rating on issue date (M/S&P/F)***/***/***
Placement04/28/2011 - 04/28/2011
Initial issue price (yield)100% ( - )

Participants

Underwriter: GPB-ipoteka Bank
Bookrunner: Gazprombank
Additional information
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Payment schedule

Coupon dateTrading suspended (MICEX)Coupon, %Coupon size, RURRedemption of principal, RUR
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Early redemption terms

DateOption typePriceStatus
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12/25/2015call100Settled
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Issue ratings

ISO GPB-IPOTEKA DVA, class A

Rating AgencyRating / ForecastScaleDate
Moody's Investors Service***/***LT- local currency (sf)01/07/2016
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RAS reports

year 1 qr 2 qr 3 qr 4 qr
2016 - - - -
2015 1 qr 2 qr 3 qr -
2014 1 qr 2 qr 3 qr 4 qr

Consolidated IFRS reports

year Q1 H1 9M Y
2016
2015
5.86 Mнац
2.89 Mнац
2014
3.82 Mнац
3.26 Meng

All IFRS indicators

year 1 qr 2 qr 3 qr 4 qr
2016 - - - -
2015 - 2 qr - 4 qr
2014 - - - 4 qr

Issuer quarterly reports

year Q1 H1 9M Y
2016
2015
1.63 Mнац
0.71 Mнац
0.73 Mнац
2014
1.39 Mнац
0.8 Mнац
0.79 Mнац
0.69 Mнац

Annual reports

year national english
2016
2015
0.44 Mнац
2014
0.8 Mнац
2013
0.81 Mнац
2012
0.64 Mнац
0.64 Meng
2011
0.67 Mнац
0.67 Meng
2010
0.14 Mнац
0.14 Meng
2009
2008
2007