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International bonds: GPB-ipoteka Bank, 8% 25dec2046, RUR (B, ABS) (XS0276791885)

StatusCountry of riskMaturity (option)
Amount i
This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
Issue ratings (M/S&P/F)
early redeemedRussia**/**/****518,000,000 RUB***/***/***
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Yield calculation

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Issue information

BorrowerGPB-ipoteka Bank
SPV / IssuerDali Capital Plc
Bond typeCoupon bonds
Form of issueDocumentary bearer bonds
Placement methodOpen subscription
Par amount, integral multiple200,000 RUB
Nominal of international bonds200,000 RUB
Minimum settlement amount2,000,000 RUB
Outstanding principal amount0 RUB
Amount518,000,000 RUB
Amount Outstanding0 RUB
Placement date**/**/****
Maturity date**/**/****
Early redemption date12/25/2011
Floating rateNo
Coupon Rate*% to **Feb****, then *%
Current coupon rate9%
Day count fraction***
Coupon frequency12 time(s) per year
Interest accrual date**/**/****
ListingIrish S.E.

Related issues

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Cbonds Valuation
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
:

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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-Marketable Securities

Identifiers

ISIN / ISIN RegSXS0276791885
Common Code / Common Code RegS027679188
CFI / CFI RegSDBVSBB
FIGI / FIGI RegSBBG0009ZD5S6
TickerGPBM 2006-1 B

Primary placement

Issuer rating on issue date (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/****
Initial issue price (yield)***% ( - )

Participants

Bookrunner: Barclays, Gazprombank
Additional information
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Payment schedule

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Early redemption terms

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DateOption typePriceRepurchased amount at par, mln
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Issue ratings

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Moody's Investors Service ***/***LT- local currency (sf)01/13/2012
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Issuer ratings

GPB-ipoteka Bank

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
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Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/21/2013
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency11/21/2013
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Main IFRS/US GAAP indicators

Index 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011
6Total assets (K, RUB) *** *** *** ***
19Equity (K, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (K, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (K, RUB) *** *** *** ***
34Tier I capital adequacy % *** *** *** ***
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Calculated IFRS/US GAAP indicators

Index 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011
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Consolidated IFRS reports

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
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Reporting of group companies

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