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International bonds: LVS II LUX XXVIII, FRN 31dec2200, GBP (XS1741276973)

StatusCountry of riskMaturity (option)
Amount i
This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
Issue ratings (M/S&P/F)
outstandingLuxembourg**/**/****102,533,385 GBP***/***/***
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Yield calculation

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Issue information

BorrowerLVS II LUX XXVIII
Bond typeCoupon bonds
Placement methodOpen subscription
Placement typePublic
Par amount, integral multiple100 GBP
Nominal of international bonds100 GBP
Minimum settlement amount100,000 GBP
Outstanding principal amount100,000 GBP
Amount102,533,385 GBP
Outstanding face value amount102,533,385 GBP
Placement date**/**/****
Maturity date**/**/****
Redemption price100%
Floating rateYes
Day count fraction***
Coupon frequency12 time(s) per year
Interest accrual date**/**/****
ListingCayman Islands Stock Exchange

Cbonds Valuation
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
:

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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-Marketable Securities

Identifiers

ISIN / ISIN RegSXS1741276973
Common Code / Common Code RegS174127697
CFI / CFI RegSDAVXAR
FIGI / FIGI RegSBBG00JKYM2J2
TickerLVS 1 NOTE

Primary placement

Issuer rating on issue date (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/****
Initial issue price (yield) ( - )

Participants

Bookrunner: Not Available

Payment schedule

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Coupon dateCoupon, %Coupon payment amount, GBPRedemption of principal, GBP
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