International bonds: VTB 24, 7.50% 19mar2041, USD (ABS)
(XS0406575174)

StatusCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
early redeemedRussia**/**/****150,140,000 USD***/***/***
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Yield calculation

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Issue information

BorrowerVTB 24
SPV / IssuerFundus Mortgages 2008 Ltd
Bond typeCoupon bonds
Form of issueDocumentary bearer bonds
Placement methodOpen subscription
Par, integral multiple1,000 USD
Nominal of international bonds1,000 USD
Minimum settlement amount100,000 USD
Amount150,140,000 USD
Date of end placing**/**/****
Maturity date**/**/****
Early redemption date02/14/2011
Floating rateNo
Coupon Rate*.**%
Current coupon rate7.5%
Day count fraction***
Coupon frequency12 time(s) per year
Interest commencement date**/**/****
ListingIrish S.E.

Related issues

Cbonds Valuationi

Trading floorDate and timeBid/ ask price (Yield)Indicative price (Yield)
CBONDS ESTIMATIONi02/08/11-/- (- / -) (-)Archive
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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
MBS
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Codes

ISIN RegSXS0406575174
Common Code RegS040657517
CFI RegSDBFXBB
FIGIBBG0008DT6F1
TickerFUNSM 2008-1 A

Primary placement

Issuer rating on issue date (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/****
Initial issue price (yield) ( - )
Spread over US Treasuries, bp***.**

Participants

Bookrunner: VTB Capital
Additional information
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Payment schedule

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Early redemption terms

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DateOption typePriceStatusRepurchased amount at par, mln
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Issue ratings

VTB 24, 7.50% 19mar2041, USD (ABS)

Rating AgencyRating / ForecastScaleDate
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency03/28/2011
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency (sf)03/28/2011
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Issuer ratings

VTB 24

Rating AgencyRating / ForecastScaleDate
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)01/31/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)01/31/2014
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)03/18/2016
Moody's Investors Service***/***LT- local currency02/21/2017
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency02/21/2017
RusRating***/***International scale10/20/2016
RusRating***/***National scale (Russia)10/20/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT10/05/2010
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT10/05/2010
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)10/05/2010
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Main IFRS/US GAAP indicators

Index 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
6Total assets (mln, RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln, RUB) *** *** *** ***
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Calculated IFRS/US GAAP indicators

Index 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

year 1 qr 2 qr 3 qr 4 qr
2017 -
2016 - 2 qr - 4 qr
2015 - 2 qr - 4 qr

Consolidated IFRS reports

year Q1 H1 9M Y
2017
2016
18.69 Mнац
1.89 Mнац
2015
0.85 Mнац
1.98 Mнац

Issuer quarterly reports

year Q1 H1 9M Y
2017
0.35 Mнац
2016
4.59 Mнац
4.14 Mнац
0.43 Mнац
0.29 Mнац
2015
4.33 Mнац
3.82 Mнац
4.22 Mнац
3.8 Mнац

Annual reports

year national english
2016
2015
34.01 Mнац
2014
4.23 Mнац
2013
3.17 Mнац
2012
3.37 Mнац
10.5 Meng
2011
5.11 Mнац
3.33 Meng
2010
4.22 Mнац
5.51 Meng
2009
2.43 Mнац
2.51 Meng
2008
2007